有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年8月1日-平成22年2月1日)
- 【提出】
- 2010年4月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年8月1日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年2月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,238,021 | 7,714,793 |
親投資信託受益証券 | 833,970,683 | 841,361,531 |
未収入金 | 2,030,000 | 1,030,000 |
未収利息 | 8 | 10 |
流動資産合計 | 842,238,712 | 850,106,334 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 842,238,712 | 850,106,334 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,309,948 | 545,539 |
未払受託者報酬 | 294,647 | 370,270 |
未払委託者報酬 | 5,892,917 | 7,405,425 |
その他未払費用 | 123,510 | 127,650 |
流動負債合計 | 7,621,022 | 8,448,884 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,621,022 | 8,448,884 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,126,864,559 | 1,123,003,750 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -292,246,869 | -281,346,300 |
(分配準備積立金) | 357,341,886 | 339,496,495 |
元本等合計 | 834,617,690 | 841,657,450 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 834,617,690 | 841,657,450 |
負債純資産合計 | 842,238,712 | 850,106,334 |