有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年8月1日-平成22年2月1日)

【提出】
2010年4月28日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年8月1日-平成22年2月1日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年7月31日2010年2月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,238,0217,714,793
親投資信託受益証券833,970,683841,361,531
未収入金2,030,0001,030,000
未収利息810
流動資産合計842,238,712850,106,334
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計842,238,712850,106,334
負債の部
流動負債
未払解約金1,309,948545,539
未払受託者報酬294,647370,270
未払委託者報酬5,892,9177,405,425
その他未払費用123,510127,650
流動負債合計7,621,0228,448,884
固定負債
負債合計7,621,0228,448,884
純資産の部
元本等
元本1,126,864,5591,123,003,750
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-292,246,869-281,346,300
(分配準備積立金)357,341,886339,496,495
元本等合計834,617,690841,657,450
評価・換算差額等
純資産合計834,617,690841,657,450
負債純資産合計842,238,712850,106,334