アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,238,021 | 7,714,793 |
| 親投資信託受益証券 | 833,970,683 | 841,361,531 |
| 未収入金 | 2,030,000 | 1,030,000 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 842,238,712 | 850,106,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 842,238,712 | 850,106,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,309,948 | 545,539 |
| 未払受託者報酬 | 294,647 | 370,270 |
| 未払委託者報酬 | 5,892,917 | 7,405,425 |
| その他未払費用 | 123,510 | 127,650 |
| 流動負債合計 | 7,621,022 | 8,448,884 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,621,022 | 8,448,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,864,559 | 1,123,003,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -292,246,869 | -281,346,300 |
| （分配準備積立金） | 357,341,886 | 339,496,495 |
| 元本等合計 | 834,617,690 | 841,657,450 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 834,617,690 | 841,657,450 |
| 負債純資産合計 | 842,238,712 | 850,106,334 |
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