アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,152,457 | 7,397,697 |
| 親投資信託受益証券 | 853,963,422 | 803,312,903 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 950,000 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産合計 | 862,515,888 | 811,660,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 862,515,888 | 811,660,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,073 | 4,475,232 |
| 未払受託者報酬 | 346,388 | 360,076 |
| 未払委託者報酬 | 6,927,663 | 7,201,311 |
| その他未払費用 | 116,550 | 116,550 |
| 流動負債合計 | 7,435,674 | 12,153,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,435,674 | 12,153,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,322,784 | 1,074,210,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -247,242,570 | -274,703,227 |
| （分配準備積立金） | 786 | 753 |
| 元本等合計 | 855,080,214 | 799,507,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 855,080,214 | 799,507,441 |
| 負債純資産合計 | 862,515,888 | 811,660,610 |
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