有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年2月1日-平成23年8月1日)
- 【提出】
- 2011年10月31日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年2月1日-平成23年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年8月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,152,457 | 7,397,697 |
親投資信託受益証券 | 853,963,422 | 803,312,903 |
未収入金 | 1,400,000 | 950,000 |
未収利息 | 9 | 10 |
流動資産合計 | 862,515,888 | 811,660,610 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 862,515,888 | 811,660,610 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 45,073 | 4,475,232 |
未払受託者報酬 | 346,388 | 360,076 |
未払委託者報酬 | 6,927,663 | 7,201,311 |
その他未払費用 | 116,550 | 116,550 |
流動負債合計 | 7,435,674 | 12,153,169 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,435,674 | 12,153,169 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,102,322,784 | 1,074,210,668 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -247,242,570 | -274,703,227 |
(分配準備積立金) | 786 | 753 |
元本等合計 | 855,080,214 | 799,507,441 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 855,080,214 | 799,507,441 |
負債純資産合計 | 862,515,888 | 811,660,610 |