アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,397,697 | 6,168,182 |
| 親投資信託受益証券 | 803,312,903 | 726,799,640 |
| 未収入金 | 950,000 | 1,400,000 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 811,660,610 | 734,367,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 811,660,610 | 734,367,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,475,232 | 2,641,136 |
| 未払受託者報酬 | 360,076 | 295,484 |
| 未払委託者報酬 | 7,201,311 | 5,909,788 |
| その他未払費用 | 116,550 | 116,550 |
| 流動負債合計 | 12,153,169 | 8,962,958 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,153,169 | 8,962,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,074,210,668 | 1,069,917,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -274,703,227 | -344,512,143 |
| （分配準備積立金） | 753 | 733 |
| 元本等合計 | 799,507,441 | 725,404,872 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 799,507,441 | 725,404,872 |
| 負債純資産合計 | 811,660,610 | 734,367,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
