有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年2月1日-平成24年7月31日)
- 【提出】
- 2012年10月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年2月1日-平成24年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,168,182 | 6,386,088 |
| 親投資信託受益証券 | 726,799,640 | 735,152,625 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 917,827 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 734,367,830 | 742,456,548 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 734,367,830 | 742,456,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,641,136 | － |
| 未払受託者報酬 | 295,484 | 320,250 |
| 未払委託者報酬 | 5,909,788 | 6,404,898 |
| その他未払費用 | 116,550 | 116,550 |
| 流動負債合計 | 8,962,958 | 6,841,698 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,962,958 | 6,841,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,069,917,015 | 1,046,680,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -344,512,143 | -311,065,171 |
| （分配準備積立金） | 733 | 1,475 |
| 元本等合計 | 725,404,872 | 735,614,850 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 725,404,872 | 735,614,850 |
| 負債純資産合計 | 734,367,830 | 742,456,548 |
