アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,386,088 | 6,632,470 |
| 親投資信託受益証券 | 735,152,625 | 826,606,519 |
| 未収入金 | 917,827 | 1,100,000 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 742,456,548 | 834,338,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 742,456,548 | 834,338,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,643,193 |
| 未払受託者報酬 | 320,250 | 317,544 |
| 未払委託者報酬 | 6,404,898 | 6,350,749 |
| その他未払費用 | 116,550 | 116,550 |
| 流動負債合計 | 6,841,698 | 8,428,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,841,698 | 8,428,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,680,021 | 925,079,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -311,065,171 | -99,168,178 |
| （分配準備積立金） | 1,475 | 2,146 |
| 元本等合計 | 735,614,850 | 825,910,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 735,614,850 | 825,910,963 |
| 負債純資産合計 | 742,456,548 | 834,338,999 |
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