有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年8月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年8月1日-平成25年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,386,088 | 6,632,470 |
親投資信託受益証券 | 735,152,625 | 826,606,519 |
未収入金 | 917,827 | 1,100,000 |
未収利息 | 8 | 10 |
流動資産合計 | 742,456,548 | 834,338,999 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 742,456,548 | 834,338,999 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 1,643,193 |
未払受託者報酬 | 320,250 | 317,544 |
未払委託者報酬 | 6,404,898 | 6,350,749 |
その他未払費用 | 116,550 | 116,550 |
流動負債合計 | 6,841,698 | 8,428,036 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,841,698 | 8,428,036 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,046,680,021 | 925,079,141 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -311,065,171 | -99,168,178 |
(分配準備積立金) | 1,475 | 2,146 |
元本等合計 | 735,614,850 | 825,910,963 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 735,614,850 | 825,910,963 |
負債純資産合計 | 742,456,548 | 834,338,999 |