有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年2月1日-平成25年7月31日)
- 【提出】
- 2013年10月30日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年2月1日-平成25年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月31日 | 2013年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,632,470 | 7,018,004 |
親投資信託受益証券 | 826,606,519 | 839,552,346 |
未収入金 | 1,100,000 | 7,300,000 |
未収利息 | 10 | 9 |
流動資産合計 | 834,338,999 | 853,870,359 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 834,338,999 | 853,870,359 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 5,835,514 |
未払解約金 | 1,643,193 | 113,082 |
未払受託者報酬 | 317,544 | 356,636 |
未払委託者報酬 | 6,350,749 | 7,132,627 |
その他未払費用 | 116,550 | 116,550 |
流動負債合計 | 8,428,036 | 13,554,409 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,428,036 | 13,554,409 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 925,079,141 | 833,644,905 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -99,168,178 | 6,671,045 |
(分配準備積立金) | 2,146 | - |
元本等合計 | 825,910,963 | 840,315,950 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 825,910,963 | 840,315,950 |
負債純資産合計 | 834,338,999 | 853,870,359 |