アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,632,470 | 7,018,004 |
| 親投資信託受益証券 | 826,606,519 | 839,552,346 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 7,300,000 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 834,338,999 | 853,870,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 834,338,999 | 853,870,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,835,514 |
| 未払解約金 | 1,643,193 | 113,082 |
| 未払受託者報酬 | 317,544 | 356,636 |
| 未払委託者報酬 | 6,350,749 | 7,132,627 |
| その他未払費用 | 116,550 | 116,550 |
| 流動負債合計 | 8,428,036 | 13,554,409 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,428,036 | 13,554,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 925,079,141 | 833,644,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,168,178 | 6,671,045 |
| （分配準備積立金） | 2,146 | － |
| 元本等合計 | 825,910,963 | 840,315,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 825,910,963 | 840,315,950 |
| 負債純資産合計 | 834,338,999 | 853,870,359 |
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