アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,018,004 | 7,540,826 |
| 親投資信託受益証券 | 839,552,346 | 854,499,281 |
| 未収入金 | 7,300,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産計 | 853,870,359 | 871,040,117 |
| 資産の部合計 | 853,870,359 | 871,040,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,835,514 | 6,964,943 |
| 未払解約金 | 113,082 | 156,994 |
| 未払受託者報酬 | 356,636 | 373,597 |
| 未払委託者報酬 | 7,132,627 | 7,471,778 |
| その他未払費用 | 116,550 | 116,550 |
| 流動負債計 | 13,554,409 | 15,083,862 |
| 負債の部合計 | 13,554,409 | 15,083,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,644,905 | 773,882,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,671,045 | 82,073,615 |
| （分配準備積立金） | － | 37,686,341 |
| 元本等合計 | 840,315,950 | 855,956,255 |
| 純資産の部合計 | 840,315,950 | 855,956,255 |
| 負債・純資産合計 | 853,870,359 | 871,040,117 |
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