アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,540,826 | 7,625,228 |
| 親投資信託受益証券 | 854,499,281 | 894,500,202 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 13,160,000 |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産計 | 871,040,117 | 915,285,436 |
| 資産の部合計 | 871,040,117 | 915,285,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,964,943 | 11,368,069 |
| 未払解約金 | 156,994 | 449,883 |
| 未払受託者報酬 | 373,597 | 378,365 |
| 未払委託者報酬 | 7,471,778 | 7,567,146 |
| その他未払費用 | 116,550 | 119,880 |
| 流動負債計 | 15,083,862 | 19,883,343 |
| 負債の部合計 | 15,083,862 | 19,883,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,882,640 | 757,871,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,073,615 | 137,530,822 |
| （分配準備積立金） | 37,686,341 | 92,912,304 |
| 元本等合計 | 855,956,255 | 895,402,093 |
| 純資産の部合計 | 855,956,255 | 895,402,093 |
| 負債・純資産合計 | 871,040,117 | 915,285,436 |
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