アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月31日 | 2015年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,625,228 | 8,182,075 |
| 親投資信託受益証券 | 894,500,202 | 880,260,758 |
| 未収入金 | 13,160,000 | 9,970,000 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産計 | 915,285,436 | 898,412,839 |
| 資産の部合計 | 915,285,436 | 898,412,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,368,069 | 7,604,470 |
| 未払解約金 | 449,883 | 358,996 |
| 未払受託者報酬 | 378,365 | 405,173 |
| 未払委託者報酬 | 7,567,146 | 8,103,386 |
| その他未払費用 | 119,880 | 119,880 |
| 流動負債計 | 19,883,343 | 16,591,905 |
| 負債の部合計 | 19,883,343 | 16,591,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,871,271 | 691,315,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,530,822 | 190,505,461 |
| （分配準備積立金） | 92,912,304 | 145,492,226 |
| 元本等合計 | 895,402,093 | 881,820,934 |
| 純資産の部合計 | 895,402,093 | 881,820,934 |
| 負債・純資産合計 | 915,285,436 | 898,412,839 |
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