アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,182,075 | 4,469,753 |
| 親投資信託受益証券 | 880,260,758 | 910,192,408 |
| 未収入金 | 9,970,000 | 17,590,000 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 898,412,839 | 932,252,164 |
| 資産の部合計 | 898,412,839 | 932,252,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,604,470 | 8,954,109 |
| 未払解約金 | 358,996 | 3,703,849 |
| 未払受託者報酬 | 405,173 | 392,402 |
| 未払委託者報酬 | 8,103,386 | 7,847,946 |
| その他未払費用 | 119,880 | 54,000 |
| 流動負債計 | 16,591,905 | 20,952,306 |
| 負債の部合計 | 16,591,905 | 20,952,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,315,473 | 639,579,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,505,461 | 271,720,636 |
| （分配準備積立金） | 145,492,226 | 224,340,915 |
| 元本等合計 | 881,820,934 | 911,299,858 |
| 純資産の部合計 | 881,820,934 | 911,299,858 |
| 負債・純資産合計 | 898,412,839 | 932,252,164 |
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