アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,469,753 | 835,789 |
| 親投資信託受益証券 | 910,192,408 | 761,219,342 |
| 未収入金 | 17,590,000 | 8,300,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 932,252,164 | 770,355,131 |
| 資産の部合計 | 932,252,164 | 770,355,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,954,109 | － |
| 未払解約金 | 3,703,849 | 276,038 |
| 未払受託者報酬 | 392,402 | 358,439 |
| 未払委託者報酬 | 7,847,946 | 7,168,774 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 20,952,306 | 7,857,251 |
| 負債の部合計 | 20,952,306 | 7,857,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,579,222 | 626,644,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,720,636 | 135,853,173 |
| （分配準備積立金） | 224,340,915 | 215,437,491 |
| 元本等合計 | 911,299,858 | 762,497,880 |
| 純資産の部合計 | 911,299,858 | 762,497,880 |
| 負債・純資産合計 | 932,252,164 | 770,355,131 |
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