アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 835,789 | 1,864,420 |
| 親投資信託受益証券 | 761,219,342 | 660,452,058 |
| 未収入金 | 8,300,000 | 10,780,000 |
| 流動資産計 | 770,355,131 | 673,096,478 |
| 資産の部合計 | 770,355,131 | 673,096,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 276,038 | 3,940,438 |
| 未払受託者報酬 | 358,439 | 299,044 |
| 未払委託者報酬 | 7,168,774 | 5,980,876 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,004 |
| 流動負債計 | 7,857,251 | 10,274,366 |
| 負債の部合計 | 7,857,251 | 10,274,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 626,644,707 | 590,983,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,853,173 | 71,838,611 |
| （分配準備積立金） | 215,437,491 | 199,622,385 |
| 元本等合計 | 762,497,880 | 662,822,112 |
| 純資産の部合計 | 762,497,880 | 662,822,112 |
| 負債・純資産合計 | 770,355,131 | 673,096,478 |
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