アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,864,420 | 1,112,723 |
| 親投資信託受益証券 | 660,452,058 | 731,552,696 |
| 未収入金 | 10,780,000 | 12,590,000 |
| 流動資産計 | 673,096,478 | 745,255,419 |
| 資産の部合計 | 673,096,478 | 745,255,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,112,766 |
| 未払解約金 | 3,940,438 | 373,999 |
| 未払受託者報酬 | 299,044 | 299,860 |
| 未払委託者報酬 | 5,980,876 | 5,997,260 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 54,004 | 54,005 |
| 流動負債計 | 10,274,366 | 11,837,892 |
| 負債の部合計 | 10,274,366 | 11,837,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,983,501 | 568,085,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,838,611 | 165,332,399 |
| （分配準備積立金） | 199,622,385 | 184,150,783 |
| 元本等合計 | 662,822,112 | 733,417,527 |
| 純資産の部合計 | 662,822,112 | 733,417,527 |
| 負債・純資産合計 | 673,096,478 | 745,255,419 |
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