アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,112,723 | 3,248,046 |
| 親投資信託受益証券 | 731,552,696 | 734,306,184 |
| 未収入金 | 12,590,000 | 21,610,000 |
| 流動資産計 | 745,255,419 | 759,164,230 |
| 資産の部合計 | 745,255,419 | 759,164,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,112,766 | 6,514,741 |
| 未払解約金 | 373,999 | 9,176,554 |
| 未払受託者報酬 | 299,860 | 316,440 |
| 未払委託者報酬 | 5,997,260 | 6,328,676 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 54,005 | 54,003 |
| 流動負債計 | 11,837,892 | 22,390,422 |
| 負債の部合計 | 11,837,892 | 22,390,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,085,128 | 501,133,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,332,399 | 235,639,817 |
| （分配準備積立金） | 184,150,783 | 188,475,796 |
| 元本等合計 | 733,417,527 | 736,773,808 |
| 純資産の部合計 | 733,417,527 | 736,773,808 |
| 負債・純資産合計 | 745,255,419 | 759,164,230 |
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