アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,248,046 | 1,287,008 |
| 親投資信託受益証券 | 734,306,184 | 751,782,697 |
| 未収入金 | 21,610,000 | 9,810,000 |
| 流動資産計 | 759,164,230 | 762,879,705 |
| 資産の部合計 | 759,164,230 | 762,879,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,514,741 | 1,844,514 |
| 未払解約金 | 9,176,554 | 382,242 |
| 未払受託者報酬 | 316,440 | 328,637 |
| 未払委託者報酬 | 6,328,676 | 6,572,747 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 54,003 | 54,000 |
| 流動負債計 | 22,390,422 | 9,182,142 |
| 負債の部合計 | 22,390,422 | 9,182,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,133,991 | 461,128,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,639,817 | 292,568,933 |
| （分配準備積立金） | 188,475,796 | 242,161,245 |
| 元本等合計 | 736,773,808 | 753,697,563 |
| 純資産の部合計 | 736,773,808 | 753,697,563 |
| 負債・純資産合計 | 759,164,230 | 762,879,705 |
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