有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,287,008 | 988,848 |
親投資信託受益証券 | 751,782,697 | 766,589,748 |
未収入金 | 9,810,000 | 7,150,000 |
流動資産計 | 762,879,705 | 774,728,596 |
資産の部合計 | 762,879,705 | 774,728,596 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,844,514 | - |
未払解約金 | 382,242 | 441,009 |
未払受託者報酬 | 328,637 | 313,472 |
未払委託者報酬 | 6,572,747 | 6,269,221 |
未払利息 | 2 | 2 |
その他未払費用 | 54,000 | 54,006 |
流動負債計 | 9,182,142 | 7,077,710 |
負債の部合計 | 9,182,142 | 7,077,710 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 461,128,630 | 472,428,340 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 292,568,933 | 295,222,546 |
(分配準備積立金) | 242,161,245 | 235,703,985 |
元本等合計 | 753,697,563 | 767,650,886 |
純資産の部合計 | 753,697,563 | 767,650,886 |
負債・純資産合計 | 762,879,705 | 774,728,596 |