アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,287,008 | 988,848 |
| 親投資信託受益証券 | 751,782,697 | 766,589,748 |
| 未収入金 | 9,810,000 | 7,150,000 |
| 流動資産計 | 762,879,705 | 774,728,596 |
| 資産の部合計 | 762,879,705 | 774,728,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,844,514 | － |
| 未払解約金 | 382,242 | 441,009 |
| 未払受託者報酬 | 328,637 | 313,472 |
| 未払委託者報酬 | 6,572,747 | 6,269,221 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,006 |
| 流動負債計 | 9,182,142 | 7,077,710 |
| 負債の部合計 | 9,182,142 | 7,077,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,128,630 | 472,428,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,568,933 | 295,222,546 |
| （分配準備積立金） | 242,161,245 | 235,703,985 |
| 元本等合計 | 753,697,563 | 767,650,886 |
| 純資産の部合計 | 753,697,563 | 767,650,886 |
| 負債・純資産合計 | 762,879,705 | 774,728,596 |
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