アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 988,848 | 2,528,690 |
| 親投資信託受益証券 | 766,589,748 | 655,272,977 |
| 未収入金 | 7,150,000 | 6,600,000 |
| 流動資産計 | 774,728,596 | 664,401,667 |
| 資産の部合計 | 774,728,596 | 664,401,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 441,009 | 327 |
| 未払受託者報酬 | 313,472 | 308,323 |
| 未払委託者報酬 | 6,269,221 | 6,166,228 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 54,006 | 54,042 |
| 流動負債計 | 7,077,710 | 6,528,926 |
| 負債の部合計 | 7,077,710 | 6,528,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,428,340 | 441,274,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,222,546 | 216,598,242 |
| （分配準備積立金） | 235,703,985 | 216,329,767 |
| 元本等合計 | 767,650,886 | 657,872,741 |
| 純資産の部合計 | 767,650,886 | 657,872,741 |
| 負債・純資産合計 | 774,728,596 | 664,401,667 |
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