アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,528,690 | 433,762 |
| 親投資信託受益証券 | 655,272,977 | 703,878,353 |
| 未収入金 | 6,600,000 | 11,770,000 |
| 流動資産計 | 664,401,667 | 716,082,115 |
| 資産の部合計 | 664,401,667 | 716,082,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,584,335 |
| 未払解約金 | 327 | 779,909 |
| 未払受託者報酬 | 308,323 | 302,125 |
| 未払委託者報酬 | 6,166,228 | 6,042,392 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 54,042 | 54,000 |
| 流動負債計 | 6,528,926 | 11,762,762 |
| 負債の部合計 | 6,528,926 | 11,762,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,274,499 | 416,757,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,598,242 | 287,561,555 |
| （分配準備積立金） | 216,329,767 | 227,541,967 |
| 元本等合計 | 657,872,741 | 704,319,353 |
| 純資産の部合計 | 657,872,741 | 704,319,353 |
| 負債・純資産合計 | 664,401,667 | 716,082,115 |
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