アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,762 | 506,320 |
| 親投資信託受益証券 | 703,878,353 | 695,925,269 |
| 未収入金 | 11,770,000 | 8,700,000 |
| 流動資産計 | 716,082,115 | 705,131,589 |
| 資産の部合計 | 716,082,115 | 705,131,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,584,335 | 2,291,456 |
| 未払解約金 | 779,909 | 21,276 |
| 未払受託者報酬 | 302,125 | 298,680 |
| 未払委託者報酬 | 6,042,392 | 5,973,535 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 54,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 11,762,762 | 8,639,948 |
| 負債の部合計 | 11,762,762 | 8,639,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,757,798 | 381,909,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,561,555 | 314,582,222 |
| （分配準備積立金） | 227,541,967 | 256,767,278 |
| 元本等合計 | 704,319,353 | 696,491,641 |
| 純資産の部合計 | 704,319,353 | 696,491,641 |
| 負債・純資産合計 | 716,082,115 | 705,131,589 |
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