アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506,320 | 901,964 |
| 親投資信託受益証券 | 695,925,269 | 715,489,666 |
| 未収入金 | 8,700,000 | 10,410,000 |
| 流動資産計 | 705,131,589 | 726,801,630 |
| 資産の部合計 | 705,131,589 | 726,801,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,291,456 | 2,529,416 |
| 未払解約金 | 21,276 | 1,806,245 |
| 未払受託者報酬 | 298,680 | 281,636 |
| 未払委託者報酬 | 5,973,535 | 5,632,826 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 8,639,948 | 10,305,125 |
| 負債の部合計 | 8,639,948 | 10,305,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,909,419 | 361,345,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,582,222 | 355,151,247 |
| （分配準備積立金） | 256,767,278 | 294,529,650 |
| 元本等合計 | 696,491,641 | 716,496,505 |
| 純資産の部合計 | 696,491,641 | 716,496,505 |
| 負債・純資産合計 | 705,131,589 | 726,801,630 |
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