アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 901,964 | 17,920,176 |
| 親投資信託受益証券 | 715,489,666 | 2,045,191,467 |
| 未収入金 | 10,410,000 | 12,400,000 |
| 流動資産計 | 726,801,630 | 2,075,511,643 |
| 資産の部合計 | 726,801,630 | 2,075,511,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,529,416 | 1,725,314 |
| 未払解約金 | 1,806,245 | 17,384,353 |
| 未払受託者報酬 | 281,636 | 501,857 |
| 未払委託者報酬 | 5,632,826 | 10,037,118 |
| 未払利息 | 2 | 46 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 10,305,125 | 29,703,688 |
| 負債の部合計 | 10,305,125 | 29,703,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,345,258 | 862,657,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,151,247 | 1,183,150,655 |
| （分配準備積立金） | 294,529,650 | 457,115,525 |
| 元本等合計 | 716,496,505 | 2,045,807,955 |
| 純資産の部合計 | 716,496,505 | 2,045,807,955 |
| 負債・純資産合計 | 726,801,630 | 2,075,511,643 |
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