アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,920,176 | 6,214,884 |
| 親投資信託受益証券 | 2,045,191,467 | 7,531,424,829 |
| 未収入金 | 12,400,000 | 57,800,000 |
| 流動資産計 | 2,075,511,643 | 7,595,439,713 |
| 資産の部合計 | 2,075,511,643 | 7,595,439,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,725,314 | 16,262,411 |
| 未払解約金 | 17,384,353 | 5,620,959 |
| 未払受託者報酬 | 501,857 | 1,983,792 |
| 未払委託者報酬 | 10,037,118 | 39,675,883 |
| 未払利息 | 46 | 15 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 29,703,688 | 63,598,060 |
| 負債の部合計 | 29,703,688 | 63,598,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,657,300 | 2,710,401,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,183,150,655 | 4,821,439,770 |
| （分配準備積立金） | 457,115,525 | 953,649,358 |
| 元本等合計 | 2,045,807,955 | 7,531,841,653 |
| 純資産の部合計 | 2,045,807,955 | 7,531,841,653 |
| 負債・純資産合計 | 2,075,511,643 | 7,595,439,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
