アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,214,884 | 9,533,091 |
| 親投資信託受益証券 | 7,531,424,829 | 21,527,369,087 |
| 未収入金 | 57,800,000 | 154,600,000 |
| 流動資産計 | 7,595,439,713 | 21,691,502,178 |
| 資産の部合計 | 7,595,439,713 | 21,691,502,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,262,411 | 30,615,535 |
| 未払解約金 | 5,620,959 | 9,017,341 |
| 未払受託者報酬 | 1,983,792 | 4,769,202 |
| 未払委託者報酬 | 39,675,883 | 119,299,769 |
| 未払利息 | 15 | 24 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 63,598,060 | 163,756,871 |
| 負債の部合計 | 63,598,060 | 163,756,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,710,401,883 | 7,653,883,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,821,439,770 | 13,873,861,536 |
| （分配準備積立金） | 953,649,358 | 794,902,805 |
| 元本等合計 | 7,531,841,653 | 21,527,745,307 |
| 純資産の部合計 | 7,531,841,653 | 21,527,745,307 |
| 負債・純資産合計 | 7,595,439,713 | 21,691,502,178 |
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