アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,533,091 | 15,032,290 |
| 親投資信託受益証券 | 21,527,369,087 | 21,856,389,761 |
| 未収入金 | 154,600,000 | 212,300,000 |
| 流動資産計 | 21,691,502,178 | 22,083,722,051 |
| 資産の部合計 | 21,691,502,178 | 22,083,722,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,615,535 | － |
| 未払解約金 | 9,017,341 | 31,712,644 |
| 未払受託者報酬 | 4,769,202 | 5,857,862 |
| 未払委託者報酬 | 119,299,769 | 175,735,822 |
| 未払利息 | 24 | 42 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,014 |
| 流動負債計 | 163,756,871 | 213,361,384 |
| 負債の部合計 | 163,756,871 | 213,361,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,653,883,771 | 8,063,074,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,873,861,536 | 13,807,286,251 |
| （分配準備積立金） | 794,902,805 | 705,080,384 |
| 元本等合計 | 21,527,745,307 | 21,870,360,667 |
| 純資産の部合計 | 21,527,745,307 | 21,870,360,667 |
| 負債・純資産合計 | 21,691,502,178 | 22,083,722,051 |
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