アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,032,290 | 16,685,686 |
| 親投資信託受益証券 | 21,856,389,761 | 19,058,449,711 |
| 未収入金 | 212,300,000 | 178,700,000 |
| 流動資産計 | 22,083,722,051 | 19,253,835,397 |
| 資産の部合計 | 22,083,722,051 | 19,253,835,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,712,644 | 11,115,015 |
| 未払受託者報酬 | 5,857,862 | 5,755,948 |
| 未払委託者報酬 | 175,735,822 | 172,678,411 |
| 未払利息 | 42 | 49 |
| その他未払費用 | 55,014 | 55,042 |
| 流動負債計 | 213,361,384 | 189,604,465 |
| 負債の部合計 | 213,361,384 | 189,604,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,063,074,416 | 7,268,367,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,807,286,251 | 11,795,863,520 |
| （分配準備積立金） | 705,080,384 | 601,044,064 |
| 元本等合計 | 21,870,360,667 | 19,064,230,932 |
| 純資産の部合計 | 21,870,360,667 | 19,064,230,932 |
| 負債・純資産合計 | 22,083,722,051 | 19,253,835,397 |
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