アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,685,686 | 23,005,074 |
| 親投資信託受益証券 | 19,058,449,711 | 19,000,607,892 |
| 未収入金 | 178,700,000 | 426,620,000 |
| 流動資産計 | 19,253,835,397 | 19,450,232,966 |
| 資産の部合計 | 19,253,835,397 | 19,450,232,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 109,490,483 |
| 未払解約金 | 11,115,015 | 172,037,111 |
| 未払受託者報酬 | 5,755,948 | 5,294,517 |
| 未払委託者報酬 | 172,678,411 | 158,835,308 |
| 未払利息 | 49 | 65 |
| その他未払費用 | 55,042 | 55,000 |
| 流動負債計 | 189,604,465 | 445,712,484 |
| 負債の部合計 | 189,604,465 | 445,712,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,268,367,412 | 6,082,804,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,795,863,520 | 12,921,715,829 |
| （分配準備積立金） | 601,044,064 | 1,950,143,501 |
| 元本等合計 | 19,064,230,932 | 19,004,520,482 |
| 純資産の部合計 | 19,064,230,932 | 19,004,520,482 |
| 負債・純資産合計 | 19,253,835,397 | 19,450,232,966 |
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