有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

【提出】
2020年4月27日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年2月1日
至 2019年7月31日
自 2019年8月1日
至 2020年1月31日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益97,631,88360,165,628
営業収益合計97,631,88360,165,628
営業費用
支払利息4094
受託者報酬302,125298,680
委託者報酬6,042,3925,973,535
その他費用54,00055,000
営業費用合計6,398,5576,327,309
営業利益又は営業損失(△)91,233,32653,838,319
経常利益又は経常損失(△)91,233,32653,838,319
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)91,233,32653,838,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)3,916,759625,886
中間剰余金又は中間欠損金(△)287,561,555314,582,222
剰余金増加額又は欠損金減少額1,283,5663,735,323
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,283,5663,735,323
剰余金減少額又は欠損金増加額13,052,48527,635,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額13,052,48527,635,633
分配金4,584,3352,291,456