剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	429,664,446	22,873,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,795,863,520	12,921,715,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	439,121,374	319,315,708
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,121,374	319,315,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,317,828,326	3,175,726,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,317,828,326	3,175,726,664
分配金	109,490,483	71,096,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,921,715,829	10,942,835,352

2024/04/18 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

2024/04/18 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/04/18 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第27期	第28期
		(2022年12月31日現在)	(2023年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		783,518	1,321,662
利益剰余金合計		783,518	1,321,662

2024/04/18 9:01

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,267,675,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,153,170,330

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/18 9:01