有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/07/21-2024/01/22)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2024年 1月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2024年 1月22日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	2,625,363,452	15,659,767,918
	小計	銘柄数:1	2,625,363,452	15,659,767,918
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			15,659,767,918

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2024年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	237,839,810
コール・ローン	591,447,381
株式	31,206,208,251
未収配当金	10,991,698
流動資産合計	32,046,487,140
資産合計	32,046,487,140
負債の部
流動負債
未払解約金	625,639,601
未払利息	1,733
流動負債合計	625,641,334
負債合計	625,641,334
純資産の部
元本等
元本	5,267,675,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,153,170,330
元本等合計	31,420,845,806
純資産合計	31,420,845,806
負債純資産合計	32,046,487,140

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2024年 1月22日現在)
1.	元本の移動
	期首	2023年 7月21日
	期首元本額	6,221,921,941円
	2023年7月21日より2024年1月22日までの期中追加設定元本額	112,861,826円
	2023年7月21日より2024年1月22日までの期中一部解約元本額	1,067,108,291円
	期末元本額	5,267,675,476円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	56,212,127円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	57,790,492円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	462,453,805円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	357,694,548円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (予想分配金提示型)	178,896,502円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)	2,625,363,452円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)	1,529,264,550円
2.	2024年1月22日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	5.9648円
	(10,000口当たり純資産額)	(59,648円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2024年 1月22日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	SMC	7,000	85,390.00	597,730,000
	キーエンス	6,100	66,720.00	406,992,000
小計	銘柄数:2			1,004,722,000
	組入時価比率:3.2%			3.2%
米ドル	DEERE & CO	8,862	382.72	3,391,664.64
	HEXCEL CORP	46,781	71.24	3,332,678.44
	NEXTRACKER INC-CL A	28,773	43.53	1,252,488.69
	TETRA TECH INC	25,928	163.62	4,242,339.36
	VERALTO CORP	46,950	77.55	3,640,972.50
	WASTE MANAGEMENT INC	32,866	184.45	6,062,133.70
	APTIV PLC	38,800	79.00	3,065,200.00
	TOPBUILD CORP	9,636	373.26	3,596,733.36
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	22,903	147.57	3,379,795.71
	BECTON DICKINSON AND CO	16,037	235.89	3,782,967.93
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12,067	226.15	2,728,952.05
	STERIS PLC	15,828	221.43	3,504,794.04
	BIO-RAD LABORATORIES A	6,326	306.62	1,939,678.12
	BRUKER CORP	33,569	71.94	2,414,953.86
	DANAHER CORP	18,084	231.05	4,178,308.20
	ICON PLC	16,677	259.57	4,328,848.89
	JOHNSON & JOHNSON	18,192	161.68	2,941,282.56
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,209	342.74	2,813,552.66
	MSCI INC	9,436	553.93	5,226,883.48
	VISA INC-CLASS A SHARES	25,884	270.90	7,011,975.60
	AFLAC INC	55,733	84.37	4,702,193.21
	ACCENTURE PLC-CL A	15,248	363.90	5,548,747.20
	ADOBE INC	8,057	611.55	4,927,258.35
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	50,597	50.27	2,543,511.19
	FAIR ISAAC CORP	3,725	1,260.21	4,694,282.25
	INTUIT INC	7,860	622.18	4,890,334.80
	MICROSOFT CORP	17,691	398.67	7,052,870.97
	PALO ALTO NETWORKS INC	12,068	337.74	4,075,846.32
	CALIX INC	66,480	43.45	2,888,556.00
	FLEX LTD	165,190	22.98	3,796,066.20
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	29,892	153.63	4,592,307.96
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,680	125.30	1,964,704.00
	NEXTERA ENERGY INC	61,334	57.26	3,511,984.84
	NVIDIA CORP	6,546	594.91	3,894,280.86
	NXP SEMICONDUCTORS NV	13,571	218.36	2,963,363.56
	ON SEMICONDUCTOR CORP	31,538	73.87	2,329,712.06
小計	銘柄数:36			137,212,223.56
				(20,334,851,531)
	組入時価比率:64.7%			65.3%
カナダドル	WSP GLOBAL INC	20,728	193.39	4,008,587.92
小計	銘柄数:1			4,008,587.92
				(442,347,676)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
ユーロ	NESTE OYJ	78,527	31.16	2,446,901.32
	DEUTSCHE BOERSE AG	25,469	189.55	4,827,648.95
	ASML HOLDING NV	5,464	686.30	3,749,943.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	112,571	34.19	3,848,802.49
小計	銘柄数:4			14,873,295.96
				(2,402,334,763)
	組入時価比率:7.6%			7.7%
英ポンド	EXPERIAN PLC	108,153	31.83	3,442,509.99
	RELX PLC	62,904	32.80	2,063,251.20
	HALEON PLC	844,537	3.28	2,774,304.04
	UNILEVER PLC	73,573	37.11	2,730,294.03
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	43,341	91.40	3,961,367.40
小計	銘柄数:5			14,971,726.66
				(2,819,924,716)
	組入時価比率:9.0%			9.0%
スイスフラン	ALCON INC	49,164	67.30	3,308,737.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,137	1,115.00	4,612,755.00
小計	銘柄数:2			7,921,492.20
				(1,352,040,288)
	組入時価比率:4.3%			4.3%
ノルウェークローネ	TOMRA SYSTEMS ASA	160,100	100.30	16,058,030.00
小計	銘柄数:1			16,058,030.00
				(227,060,544)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	BYD CO LTD-H	142,500	195.60	27,873,000.00
	AIA GROUP LTD	337,400	60.45	20,395,830.00
小計	銘柄数:2			48,268,830.00
				(914,694,328)
	組入時価比率:2.9%			2.9%
新台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	219,000	626.00	137,094,000.00
小計	銘柄数:1			137,094,000.00
				(646,727,235)
	組入時価比率:2.1%			2.1%
インドルピー	DABUR INDIA LIMITED	493,531	538.35	265,692,413.85
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	53,439	6,125.25	327,327,234.75
小計	銘柄数:2			593,019,648.60
				(1,061,505,170)
	組入時価比率:3.4%			3.4%
合 計				31,206,208,251
				(30,201,486,251)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2024年 1月22日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。