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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 2月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 2月 1日現在)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 2月 1日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 2月 1日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 2月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 2月 1日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド | 418,022,703 | 761,219,342 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 418,022,703 | 761,219,342 | ||
| 組入時価比率:99.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 761,219,342 | ||||
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 対象年月日 | (平成28年 2月 1日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,363,398 |
| コール・ローン | 112,598,047 |
| 株式 | 6,119,285,988 |
| 投資証券 | 48,603,783 |
| 未収配当金 | 5,262,804 |
| 未収利息 | 92 |
| 流動資産合計 | 6,300,114,112 |
| 資産合計 | 6,300,114,112 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 63,650,000 |
| 流動負債合計 | 63,650,000 |
| 負債合計 | 63,650,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,424,715,053 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,811,749,059 |
| 元本等合計 | 6,236,464,112 |
| 純資産合計 | 6,236,464,112 |
| 負債純資産合計 | 6,300,114,112 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 2月 1日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)投資証券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (3)外国為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
(その他の注記)
| (平成28年 2月 1日現在) | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 平成27年 8月 1日 | |
| 期首元本額 | 13,213,292,581円 | |
| 平成27年8月1日より平成28年2月1日までの期中追加設定元本額 | 489,975,510円 | |
| 平成27年8月1日より平成28年2月1日までの期中一部解約元本額 | 10,278,553,038円 | |
| 期末元本額 | 3,424,715,053円 | |
| 期末元本額の内訳* | ||
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1 | 290,602,180円 | |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2 | 348,651,724円 | |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3 | 982,705,290円 | |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ | 418,022,703円 | |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け) | 1,384,733,156円 | |
| 2. | 平成28年2月1日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8210円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (18,210円) | |
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 2月 1日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 日本たばこ産業 | 3,800 | 4,835.00 | 18,373,000 | |
| ユニ・チャーム | 25,200 | 2,438.00 | 61,437,600 | ||
| 武田薬品工業 | 2,600 | 5,845.00 | 15,197,000 | ||
| 小松製作所 | 30,800 | 1,849.00 | 56,949,200 | ||
| パナソニック | 47,200 | 1,139.50 | 53,784,400 | ||
| ファナック | 700 | 15,915.00 | 11,140,500 | ||
| キヤノン | 3,100 | 3,390.00 | 10,509,000 | ||
| トヨタ自動車 | 5,700 | 7,339.00 | 41,832,300 | ||
| 本田技研工業 | 4,600 | 3,385.00 | 15,571,000 | ||
| KDDI | 4,600 | 3,214.00 | 14,784,400 | ||
| ソフトバンクグループ | 2,700 | 5,455.00 | 14,728,500 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 2,600 | 5,499.00 | 14,297,400 | ||
| ファーストリテイリング | 1,400 | 37,670.00 | 52,738,000 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 32,200 | 576.10 | 18,550,420 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 12,800 | 3,677.00 | 47,065,600 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 71,300 | 193.70 | 13,810,810 | ||
| 小計 | 銘柄数:16 | 460,769,130 | |||
| 組入時価比率:7.4% | 7.5% | ||||
| 米ドル | CHEVRON CORPORATION | 3,650 | 86.47 | 315,615.50 | |
| CONCHO RESOURCES INC | 1,630 | 95.13 | 155,061.90 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 1,700 | 39.08 | 66,436.00 | ||
| EXXON MOBIL CORPORATION | 6,700 | 77.85 | 521,595.00 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1,920 | 68.83 | 132,153.60 | ||
| PHILLIPS 66 | 1,610 | 80.15 | 129,041.50 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 3,030 | 72.27 | 218,978.10 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 1,480 | 67.87 | 100,447.60 | ||
| DOW CHEMICAL | 3,100 | 42.00 | 130,200.00 | ||
| DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 2,450 | 52.76 | 129,262.00 | ||
| ECOLAB INC | 4,130 | 107.87 | 445,503.10 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 1,280 | 77.97 | 99,801.60 | ||
| MONSANTO CO | 1,490 | 90.60 | 134,994.00 | ||
| 3M CO | 1,100 | 151.00 | 166,100.00 | ||
| BOEING CO | 1,570 | 120.13 | 188,604.10 | ||
| DANAHER CORP | 4,120 | 86.65 | 356,998.00 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 920 | 133.77 | 123,068.40 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 11,470 | 29.10 | 333,777.00 | ||
| HEXCEL CORP | 10,730 | 41.38 | 444,007.40 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,300 | 103.20 | 134,160.00 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 280 | 185.06 | 51,816.80 | ||
| RAYTHEON COMPANY | 810 | 128.24 | 103,874.40 | ||
| XYLEM INC | 10,770 | 35.95 | 387,181.50 | ||
| FEDEX CORP | 860 | 132.88 | 114,276.80 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 2,190 | 72.00 | 157,680.00 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE -CL B | 1,830 | 93.20 | 170,556.00 | ||
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 3,330 | 64.94 | 216,250.20 | ||
| FORD MOTOR CO | 9,470 | 11.94 | 113,071.80 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 2,870 | 29.64 | 85,066.80 | ||
| NIKE INC -CL B | 6,800 | 62.01 | 421,668.00 | ||
| MCDONALD'S CORP | 1,790 | 123.78 | 221,566.20 | ||
| STARBUCKS CORP | 9,520 | 60.77 | 578,530.40 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 4,740 | 55.71 | 264,065.40 | ||
| TIME WARNER CABLE | 810 | 182.01 | 147,428.10 | ||
| TIME WARNER INC | 2,260 | 70.44 | 159,194.40 | ||
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | 4,070 | 26.97 | 109,767.90 | ||
| WALT DISNEY CO | 2,170 | 95.82 | 207,929.40 | ||
| AMAZON. COM INC | 794 | 587.00 | 466,078.00 | ||
| HOME DEPOT INC | 2,760 | 125.76 | 347,097.60 | ||
| LOWE'S COS INC | 2,460 | 71.66 | 176,283.60 | ||
| NETFLIX INC | 1,760 | 91.84 | 161,638.40 | ||
| PRICELINE GROUP INC/THE | 325 | 1,064.97 | 346,115.25 | ||
| TARGET CORP | 1,980 | 72.42 | 143,391.60 | ||
| TJX COMPANIES INC | 2,050 | 71.24 | 146,042.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,120 | 151.12 | 169,254.40 | ||
| CVS HEALTH CORP | 2,980 | 96.59 | 287,838.20 | ||
| WAL-MART STORES INC | 3,350 | 66.36 | 222,306.00 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 3,650 | 61.11 | 223,051.50 | ||
| COCA COLA COMPANY | 7,610 | 42.92 | 326,621.20 | ||
| GENERAL MILLS INC | 2,130 | 56.51 | 120,366.30 | ||
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 6,340 | 72.49 | 459,586.60 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL A | 3,350 | 43.10 | 144,385.00 | ||
| PEPSICO INC | 3,210 | 99.30 | 318,753.00 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 3,300 | 90.01 | 297,033.00 | ||
| COLGATE PALMOLIVE CO | 2,200 | 67.53 | 148,566.00 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 5,340 | 81.69 | 436,224.60 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 8,050 | 37.85 | 304,692.50 | ||
| AETNA INC | 1,140 | 101.84 | 116,097.60 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 5,770 | 66.14 | 381,627.80 | ||
| ANTHEM INC | 870 | 130.49 | 113,526.30 | ||
| CERUS CORP | 13,160 | 5.43 | 71,458.80 | ||
| CIGNA CORP | 870 | 133.60 | 116,232.00 | ||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 1,980 | 71.87 | 142,302.60 | ||
| HEALTHEQUITY INC | 3,670 | 21.55 | 79,088.50 | ||
| MCKESSON CORP | 720 | 160.98 | 115,905.60 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3,760 | 115.16 | 433,001.60 | ||
| ALLERGAN PLC | 690 | 284.43 | 196,256.70 | ||
| AMGEN INC | 1,660 | 152.73 | 253,531.80 | ||
| BIOGEN INC | 670 | 273.06 | 182,950.20 | ||
| CEPHEID INC | 1,880 | 29.45 | 55,366.00 | ||
| ELI LILLY AND CO | 1,730 | 79.10 | 136,843.00 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 3,190 | 83.00 | 264,770.00 | ||
| ILLUMINA INC | 1,010 | 157.95 | 159,529.50 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 2,230 | 104.44 | 232,901.20 | ||
| MERCK AND CO INC | 6,060 | 50.67 | 307,060.20 | ||
| PERRIGO CO PLC | 2,120 | 144.58 | 306,509.60 | ||
| PFIZER INC | 12,070 | 30.49 | 368,014.30 | ||
| QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDING INC. | 3,410 | 60.83 | 207,430.30 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 960 | 132.06 | 126,777.60 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 21,120 | 14.14 | 298,636.80 | ||
| CITIGROUP INC | 6,510 | 42.58 | 277,195.80 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,310 | 59.50 | 434,945.00 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1,650 | 86.65 | 142,972.50 | ||
| WELLS FARGO&COMPANY | 10,140 | 50.23 | 509,332.20 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 750 | 134.19 | 100,642.50 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,270 | 53.50 | 121,445.00 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 3,470 | 36.22 | 125,683.40 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2,400 | 129.77 | 311,448.00 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,780 | 65.62 | 116,803.60 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000 | 161.56 | 161,560.00 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 920 | 263.80 | 242,696.00 | ||
| MORGAN STANLEY | 4,290 | 25.88 | 111,025.20 | ||
| SCHWAB(CHARLES)CORP | 8,150 | 25.53 | 208,069.50 | ||
| WISDOMTREE INVESTMENTS INC | 17,640 | 12.00 | 211,680.00 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 3,340 | 56.48 | 188,643.20 | ||
| METLIFE INC | 2,910 | 44.65 | 129,931.50 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1,550 | 70.08 | 108,624.00 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 1,120 | 107.04 | 119,884.80 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,690 | 105.54 | 178,362.60 | ||
| ADOBE SYSTEMS INC | 1,350 | 89.13 | 120,325.50 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 578 | 761.35 | 440,060.30 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 947 | 742.95 | 703,573.65 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 1,980 | 63.31 | 125,353.80 | ||
| FACEBOOK INC-A | 5,080 | 112.21 | 570,026.80 | ||
| FORTINET INC | 13,210 | 28.14 | 371,729.40 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,980 | 124.79 | 247,084.20 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 980 | 89.03 | 87,249.40 | ||
| MICROSOFT CORP | 13,440 | 55.09 | 740,409.60 | ||
| MOBILEYE NV | 4,890 | 27.13 | 132,665.70 | ||
| ORACLE CORPORATION | 7,650 | 36.31 | 277,771.50 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 3,550 | 36.14 | 128,297.00 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 3,730 | 68.06 | 253,863.80 | ||
| SERVICENOW INC | 830 | 62.21 | 51,634.30 | ||
| VERINT SYSTEMS INC | 11,710 | 36.61 | 428,703.10 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 5,744 | 74.49 | 427,870.56 | ||
| APPLE INC | 7,549 | 97.34 | 734,819.66 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 10,870 | 23.79 | 258,597.30 | ||
| EMC CORPORATION | 5,180 | 24.77 | 128,308.60 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1,860 | 149.49 | 278,051.40 | ||
| QUALCOMM INC | 3,700 | 45.34 | 167,758.00 | ||
| AT & T INC | 10,805 | 36.06 | 389,628.30 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 7,436 | 49.97 | 371,576.92 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 10,240 | 64.91 | 664,678.40 | ||
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 1,870 | 72.17 | 134,957.90 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 2,060 | 75.30 | 155,118.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 1,350 | 111.71 | 150,808.50 | ||
| SOUTHERN CO | 2,920 | 48.92 | 142,846.40 | ||
| AVAGO TECHNOLOGIES LTD | 1,290 | 133.71 | 172,485.90 | ||
| INTEL CORP | 9,800 | 31.02 | 303,996.00 | ||
| NVIDIA CORP | 5,080 | 29.29 | 148,793.20 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1,240 | 74.78 | 92,727.20 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 880 | 68.92 | 60,649.60 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,900 | 52.93 | 153,497.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:133 | 31,163,733.34 | |||
| (3,776,109,568) | |||||
| 組入時価比率:60.5% | 61.7% | ||||
| カナダドル | SUNCOR ENERGY INC | 4,620 | 33.18 | 153,291.60 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 2,420 | 75.95 | 183,799.00 | ||
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL | 530 | 129.00 | 68,370.00 | ||
| BANK OF MONTREAL | 2,120 | 75.22 | 159,466.40 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 3,420 | 57.39 | 196,273.80 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 3,260 | 72.55 | 236,513.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:6 | 997,713.80 | |||
| (86,382,060) | |||||
| 組入時価比率:1.4% | 1.4% | ||||
| ユーロ | ENI SPA | 7,460 | 13.28 | 99,068.80 | |
| TOTAL SA | 4,650 | 40.92 | 190,278.00 | ||
| AIR LIQUIDE SA | 1,069 | 95.22 | 101,790.18 | ||
| BASF SE | 2,360 | 61.10 | 144,196.00 | ||
| SAFRAN SA | 9,698 | 59.66 | 578,582.68 | ||
| SIEMENS AG | 5,280 | 88.18 | 465,590.40 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1,020 | 76.66 | 78,193.20 | ||
| DAIMLER AG | 2,310 | 64.16 | 148,209.60 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 810 | 148.20 | 120,042.00 | ||
| INDITEX | 3,580 | 30.18 | 108,062.30 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 3,407 | 115.85 | 394,700.95 | ||
| DANONE | 2,972 | 63.45 | 188,573.40 | ||
| L'OREAL | 740 | 157.55 | 116,587.00 | ||
| ESSILOR INTERNATIONAL | 1,140 | 114.35 | 130,359.00 | ||
| BAYER AG | 2,060 | 103.40 | 213,004.00 | ||
| SANOFI | 2,590 | 76.55 | 198,264.50 | ||
| UCB SA | 4,830 | 78.62 | 379,734.60 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 13,620 | 5.89 | 80,303.52 | ||
| BNP PARIBAS | 2,790 | 43.72 | 121,992.75 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 40,220 | 10.59 | 426,130.90 | ||
| INTESA SANPAOLO | 35,040 | 2.61 | 91,734.72 | ||
| SOCIETE GENERALE | 2,480 | 35.18 | 87,246.40 | ||
| AZIMUT HOLDING SPA | 14,720 | 19.35 | 284,832.00 | ||
| DEUTSCHE BANK | 4,350 | 16.40 | 71,340.00 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 1,150 | 148.65 | 170,947.50 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 540 | 176.85 | 95,499.00 | ||
| SAP SE | 1,190 | 73.19 | 87,096.10 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 9,570 | 16.01 | 153,263.55 | ||
| ORANGE SA | 6,360 | 16.33 | 103,858.80 | ||
| TELEFONICA S.A. | 11,720 | 9.67 | 113,426.16 | ||
| IBERDROLA SA | 17,840 | 6.44 | 115,032.32 | ||
| 小計 | 銘柄数:31 | 5,657,940.33 | |||
| (742,774,406) | |||||
| 組入時価比率:11.9% | 12.1% | ||||
| 英ポンド | BP PLC | 38,810 | 3.76 | 145,964.41 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 8,270 | 15.18 | 125,538.60 | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 5,880 | 15.21 | 89,434.80 | ||
| RIO TINTO PLC | 3,540 | 17.14 | 60,675.60 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,784 | 38.97 | 147,462.48 | ||
| DIAGEO PLC | 6,440 | 18.84 | 121,361.80 | ||
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 2,780 | 37.86 | 105,250.80 | ||
| SABMILLER PLC | 2,510 | 41.82 | 104,980.75 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6,790 | 62.34 | 423,288.60 | ||
| UNILEVER PLC | 3,430 | 30.85 | 105,815.50 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 3,070 | 44.87 | 137,766.25 | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 9,070 | 14.39 | 130,517.30 | ||
| SHIRE PLC | 1,680 | 39.10 | 65,688.00 | ||
| BARCLAYS PLC | 44,810 | 1.86 | 83,346.60 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 39,300 | 4.92 | 193,473.90 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 126,750 | 0.65 | 82,970.55 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 4,360 | 24.74 | 107,866.40 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 5,950 | 13.67 | 81,366.25 | ||
| ST JAMES S PLACE PLC | 11,320 | 9.53 | 107,879.60 | ||
| BT GROUP PLC | 23,750 | 4.84 | 115,151.87 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 66,388 | 2.23 | 148,642.73 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 10,830 | 9.85 | 106,762.14 | ||
| 小計 | 銘柄数:22 | 2,791,204.93 | |||
| (481,454,938) | |||||
| 組入時価比率:7.7% | 7.9% | ||||
| スイスフラン | SYNGENTA AG-REG | 274 | 375.90 | 102,996.60 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) A | 3,029 | 66.25 | 200,671.25 | ||
| NESTLE SA-REGISTERED | 7,037 | 75.20 | 529,182.40 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 1,970 | 78.50 | 154,645.00 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2,060 | 263.90 | 543,634.00 | ||
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 5,040 | 18.00 | 90,720.00 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 770 | 368.25 | 283,552.50 | ||
| UBS GROUP AG | 15,550 | 16.83 | 261,706.50 | ||
| SWISS RE AG | 1,040 | 94.80 | 98,592.00 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 430 | 225.80 | 97,094.00 | ||
| AMS AG | 7,070 | 28.05 | 198,313.50 | ||
| 小計 | 銘柄数:11 | 2,561,107.75 | |||
| (303,465,657) | |||||
| 組入時価比率:4.9% | 5.0% | ||||
| スウェーデンクローナ | HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 3,250 | 279.40 | 908,050.00 | |
| NORDEA BANK AB | 8,720 | 85.90 | 749,048.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:2 | 1,657,098.00 | |||
| (23,381,652) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| デンマーククローネ | NOVO NORDISK A/S-B | 3,895 | 379.90 | 1,479,710.50 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,479,710.50 | |||
| (26,028,107) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| オーストラリアドル | BHP BILLITON LTD | 8,430 | 15.35 | 129,400.50 | |
| WESFARMERS LTD | 3,330 | 42.17 | 140,426.10 | ||
| CSL LIMITED | 1,420 | 104.00 | 147,680.00 | ||
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 7,440 | 24.18 | 179,899.20 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 3,935 | 78.67 | 309,566.45 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 6,919 | 27.66 | 191,379.54 | ||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 8,579 | 30.85 | 264,662.15 | ||
| 小計 | 銘柄数:7 | 1,363,013.94 | |||
| (116,428,650) | |||||
| 組入時価比率:1.9% | 1.9% | ||||
| 香港ドル | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 9,000 | 96.35 | 867,150.00 | |
| AIA GROUP LTD | 104,000 | 42.85 | 4,456,400.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:2 | 5,323,550.00 | |||
| (82,887,673) | |||||
| 組入時価比率:1.3% | 1.4% | ||||
| イスラエルシュケル | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | 2,616 | 244.90 | 640,658.40 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 640,658.40 | |||
| (19,604,147) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| 合 計 | 6,119,285,988 | ||||
| (5,658,516,858) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 2月 1日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN TOWER CORP | 1,330 | 125,472.20 | |
| PUBLIC STORAGE | 470 | 119,173.20 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 840 | 156,475.20 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 2,640 | 401,120.60 | ||
| (48,603,783) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 48,603,783 | ||||
| (48,603,783) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
