有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 8月 2日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 8月 2日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	1,588,171,066	7,531,424,829
	小計	銘柄数:1	1,588,171,066	7,531,424,829
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			7,531,424,829

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2021年 8月 2日現在)
資産の部
流動資産
預金	607,559,097
コール・ローン	339,428,117
株式	17,236,780,033
未収配当金	2,240,585
流動資産合計	18,186,007,832
資産合計	18,186,007,832
負債の部
流動負債
未払解約金	135,810,000
未払利息	836
流動負債合計	135,810,836
負債合計	135,810,836
純資産の部
元本等
元本	3,806,321,113
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,243,875,883
元本等合計	18,050,196,996
純資産合計	18,050,196,996
負債純資産合計	18,186,007,832

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2021年 2月 2日 至 2021年 8月 2日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2021年 2月 2日 至 2021年 8月 2日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2021年 8月 2日現在)
1.	元本の移動
	期首	2021年 2月 2日
	期首元本額	2,779,999,212円
	2021年2月2日より2021年8月2日までの期中追加設定元本額	1,307,130,699円
	2021年2月2日より2021年8月2日までの期中一部解約元本額	280,808,798円
	期末元本額	3,806,321,113円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	78,293,569円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	102,415,044円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	528,711,547円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ	1,588,171,066円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	1,508,729,887円
2.	2021年8月2日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	4.7422円
	(10,000口当たり純資産額)	(47,422円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
 
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 8月 2日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	SMC	4,000	66,840.00	267,360,000
	リクルートホールディングス	58,600	5,671.00	332,320,600
小計	銘柄数:2			599,680,600
	組入時価比率:3.3%			3.5%
米ドル	HEXCEL CORP	50,660	54.42	2,756,917.20
	ROCKWELL AUTOMATION INC	11,440	307.42	3,516,884.80
	TREX COMPANY INC	33,168	97.10	3,220,612.80
	XYLEM INC	25,282	125.85	3,181,739.70
	TETRA TECH INC	14,510	133.52	1,937,375.20
	WASTE MANAGEMENT INC	26,800	148.26	3,973,368.00
	APTIV PLC	21,386	166.85	3,568,254.10
	NIKE INC -CL B	21,590	167.51	3,616,540.90
	TOPBUILD CORP	14,057	202.69	2,849,213.33
	MERCADOLIBRE INC	796	1,568.70	1,248,685.20
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	12,390	142.23	1,762,229.70
	DANAHER CORP	13,146	297.49	3,910,803.54
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	16,575	296.15	4,908,686.25
	STERIS PLC	13,918	217.95	3,033,428.10
	BIO-RAD LABORATORIES A	5,212	739.51	3,854,326.12
	BRUKER CORP	32,879	82.25	2,704,297.75
	SVB FINANCIAL GROUP	7,400	549.96	4,069,704.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,080	236.58	1,438,406.40
	MSCI INC	6,853	595.96	4,084,113.88
	ADOBE INC	4,650	621.63	2,890,579.50
	MICROSOFT CORP	11,114	284.91	3,166,489.74
	SQUARE INC - A	9,008	247.26	2,227,318.08
	TWILIO INC - A	4,300	373.59	1,606,437.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	10,093	246.39	2,486,814.27
	ZENDESK INC	16,540	130.53	2,158,966.20
	APPLE INC	20,352	145.86	2,968,542.72
	CALIX INC	63,679	46.78	2,978,903.62
	FLEX LTD	201,502	17.97	3,620,990.94
	LUMENTUM HOLDINGS INC	42,038	83.99	3,530,771.62
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,187	223.92	3,400,673.04
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,397	170.11	1,938,743.67
	NEXTERA ENERGY INC	32,360	77.90	2,520,844.00
	CREE INC	20,070	92.76	1,861,693.20
	NXP SEMICONDUCTORS NV	14,130	206.39	2,916,290.70
小計	銘柄数:34			99,909,645.27
				(10,955,092,603)
	組入時価比率:60.7%			63.5%
ユーロ	KONINKLIJKE DSM NV	15,080	169.95	2,562,846.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,612	141.30	2,064,675.60
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	66,324	38.89	2,579,340.36
	GERRESHEIMER AG	21,222	88.05	1,868,597.10
	ERSTE GROUP BANK AG	90,593	32.71	2,963,297.03
	ADYEN NV	1,020	2,289.50	2,335,290.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	61,010	46.52	2,838,185.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	70,654	32.13	2,270,466.29
小計	銘柄数:8			19,482,697.58
				(2,535,088,609)
	組入時価比率:14.0%			14.7%
英ポンド	ABCAM PLC	106,290	13.58	1,443,418.20
	NETWORK INTERNATIONAL HOLDIN	210,080	3.40	715,952.64
小計	銘柄数:2			2,159,370.84
				(329,088,116)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
スイスフラン	ALCON INC	31,660	66.00	2,089,560.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,174	1,548.50	3,366,439.00
小計	銘柄数:2			5,455,999.00
				(660,230,438)
	組入時価比率:3.7%			3.8%
スウェーデンクローナ	ERICSSON LM-B SHS	112,450	98.87	11,117,931.50
小計	銘柄数:1			11,117,931.50
				(141,753,626)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	TOMRA SYSTEMS ASA	55,680	510.80	28,441,344.00
小計	銘柄数:1			28,441,344.00
				(353,525,905)
	組入時価比率:2.0%			2.1%
デンマーククローネ	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	29,167	564.00	16,450,188.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	75,360	231.20	17,423,232.00
	ORSTED A/S	7,980	931.40	7,432,572.00
小計	銘柄数:3			41,305,992.00
				(722,854,860)
	組入時価比率:4.0%			4.2%
香港ドル	AIA GROUP LTD	170,600	93.10	15,882,860.00
小計	銘柄数:1			15,882,860.00
				(224,107,154)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
インドルピー	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	69,812	4,035.00	281,691,420.00
	HDFC BANK LIMITED	141,371	1,426.45	201,658,662.95
小計	銘柄数:2			483,350,082.95
				(715,358,122)
	組入時価比率:4.0%			4.2%
合 計				17,236,780,033
				(16,637,099,433)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 8月 2日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。