有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 1月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 1月31日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	273,509,048	655,272,977
	小計	銘柄数:1	273,509,048	655,272,977
		組入時価比率:99.6%		100.0%
	合計			655,272,977

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2019年 1月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	232,955,882
コール・ローン	93,586,940
株式	5,743,299,970
投資証券	98,974,339
未収入金	5,252
未収配当金	1,593,166
流動資産合計	6,170,415,549
資産合計	6,170,415,549
負債の部
流動負債
未払解約金	52,070,000
未払利息	256
その他未払費用	847
流動負債合計	52,071,103
負債合計	52,071,103
純資産の部
元本等
元本	2,553,825,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,564,518,617
元本等合計	6,118,344,446
純資産合計	6,118,344,446
負債純資産合計	6,170,415,549

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2018年 8月 1日 至 2019年 1月31日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(3)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(2019年 1月31日現在)
1.	元本の移動
	期首	2018年 8月 1日
	期首元本額	2,660,901,450円
	2018年8月1日より2019年1月31日までの期中追加設定元本額	90,456,836円
	2018年8月1日より2019年1月31日までの期中一部解約元本額	197,532,457円
	期末元本額	2,553,825,829円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	138,363,012円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	186,832,303円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	655,776,401円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ	273,509,048円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	1,299,345,065円
2.	2019年1月31日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.3958円
	(10,000口当たり純資産額)	(23,958円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
 
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 1月31日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ユニ・チャーム	37,700	3,354.00	126,445,800
	キーエンス	1,100	55,860.00	61,446,000
小計	銘柄数:2			187,891,800
	組入時価比率:3.1%			3.3%
米ドル	ECOLAB INC	8,049	156.88	1,262,727.12
	HEXCEL CORP	23,205	67.96	1,577,011.80
	XYLEM INC	19,392	71.99	1,396,030.08
	APTIV PLC	14,698	73.79	1,084,565.42
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	8,067	114.08	920,283.36
	ALPHABET INC-CL A	238	1,097.99	261,321.62
	ALPHABET INC-CL C	737	1,089.06	802,637.22
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	5,670	166.82	945,869.40
	AMAZON. COM INC	702	1,670.43	1,172,641.86
	ETSY INC	10,100	54.19	547,319.00
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	8,610	94.52	813,817.20
	ABBOTT LABORATORIES	13,374	71.68	958,648.32
	DANAHER CORP	11,226	109.01	1,223,746.26
	MEDIDATA SOLUTIONS INC	12,620	68.95	870,149.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,681	270.37	995,231.97
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,854	105.91	831,817.14
	BIO-RAD LABORATORIES A	3,597	244.98	881,193.06
	BRUKER CORP	22,356	35.25	788,049.00
	ICON PLC	4,179	138.79	580,003.41
	CREDICORP LTD	4,571	236.30	1,080,127.30
	HDFC BANK LTD-ADR	6,020	95.74	576,354.80
	MSCI INC	9,273	162.77	1,509,366.21
	SCHWAB(CHARLES)CORP	21,993	46.87	1,030,811.91
	MICROSOFT CORP	10,319	106.38	1,097,735.22
	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI	30,000	27.79	833,700.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	10,053	137.60	1,383,292.80
	APPLE INC	4,913	165.25	811,873.25
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,797	93.74	1,293,330.78
	NVIDIA CORP	4,686	137.39	643,809.54
小計	銘柄数:29			28,173,464.05
				(3,069,780,642)
	組入時価比率:50.2%			53.4%
ユーロ	KONINKLIJKE DSM NV	13,980	82.12	1,148,037.60
	KINGSPAN GROUP PLC	28,235	36.86	1,040,742.10
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,262	61.84	758,282.08
	SIEMENS AG	7,409	99.78	739,270.02
	ESSILORLUXOTTICA	5,253	110.30	579,405.90
	KERRY GROUP PLC-A	11,240	91.50	1,028,460.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	14,770	33.21	490,585.55
	GERRESHEIMER AG	9,150	59.55	544,882.50
	DASSAULT SYSTEMES SA	6,960	109.95	765,252.00
	WIRECARD AG	3,350	145.15	486,252.50
	SUEZ	46,250	11.15	515,687.50
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	49,534	19.49	965,665.33
小計	銘柄数:12			9,062,523.08
				(1,134,174,763)
	組入時価比率:18.5%			19.7%
英ポンド	UNILEVER PLC	16,760	40.65	681,377.80
	VECTURA GROUP PLC	216,289	0.73	159,188.70
	PRUDENTIAL PLC	29,128	14.94	435,172.32
小計	銘柄数:3			1,275,738.82
				(182,277,562)
	組入時価比率:3.0%			3.2%
スイスフラン	TECAN GROUP AG-REG	3,960	201.40	797,544.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,413	686.00	969,318.00
小計	銘柄数:2			1,766,862.00
				(193,807,092)
	組入時価比率:3.2%			3.4%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	43,756	205.80	9,004,984.80
小計	銘柄数:1			9,004,984.80
				(108,600,116)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,840	541.40	8,575,776.00
小計	銘柄数:1			8,575,776.00
				(143,730,005)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
香港ドル	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	870,740	7.68	6,687,283.20
	TENCENT HOLDINGS LTD	14,600	344.20	5,025,320.00
	AIA GROUP LTD	125,600	68.85	8,647,560.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	1,388,000	4.49	6,232,120.00
小計	銘柄数:4			26,592,283.20
				(369,366,813)
	組入時価比率:6.0%			6.4%
インドネシアルピア	BANK MANDIRI PERSERO TBK	1,279,500	7,250.00	9,276,375,000.00
小計	銘柄数:1			9,276,375,000.00
				(71,428,087)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
インドルピー	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	48,296	1,319.60	63,731,401.60
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	40,287	1,885.80	75,973,224.60
	BHARAT FINANCIAL INCLUSION L	46,734	932.30	43,570,108.20
小計	銘柄数:3			183,274,734.40
				(282,243,090)
	組入時価比率:4.6%			4.9%
合 計				5,743,299,970
				(5,555,408,170)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 1月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SBA COMMUNICATIONS CORP	5,080	908,354.80
	小計	銘柄数:1	5,080	908,354.80
				(98,974,339)
		組入時価比率:1.6%		100.0%
	合計			98,974,339
				(98,974,339)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。