有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 7月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 7月31日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	255,287,376	703,878,353
	小計	銘柄数:1	255,287,376	703,878,353
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			703,878,353

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2019年 7月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	256,491,241
コール・ローン	89,442,205
株式	6,499,276,966
投資証券	133,057,915
未収配当金	3,277,715
流動資産合計	6,981,546,042
資産合計	6,981,546,042
負債の部
流動負債
未払解約金	55,070,000
未払利息	227
流動負債合計	55,070,227
負債合計	55,070,227
純資産の部
元本等
元本	2,512,178,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,414,297,560
元本等合計	6,926,475,815
純資産合計	6,926,475,815
負債純資産合計	6,981,546,042

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2019年 2月 1日 至 2019年 7月31日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(3)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(2019年 7月31日現在)
1.	元本の移動
	期首	2019年 2月 1日
	期首元本額	2,553,825,829円
	2019年2月1日より2019年7月31日までの期中追加設定元本額	117,399,649円
	2019年2月1日より2019年7月31日までの期中一部解約元本額	159,047,223円
	期末元本額	2,512,178,255円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	134,070,463円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	169,847,351円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	603,921,265円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ	255,287,376円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	1,349,051,800円
2.	2019年7月31日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.7572円
	(10,000口当たり純資産額)	(27,572円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
 
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 7月31日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ユニ・チャーム	37,000	3,098.00	114,626,000
	堀場製作所	15,600	5,900.00	92,040,000
	キーエンス	1,600	63,130.00	101,008,000
	リクルートホールディングス	21,500	3,718.00	79,937,000
小計	銘柄数:4			387,611,000
	組入時価比率:5.6%			6.0%
米ドル	ECOLAB INC	7,889	205.68	1,622,609.52
	HEXCEL CORP	12,125	82.92	1,005,405.00
	XYLEM INC	19,062	81.12	1,546,309.44
	APTIV PLC	12,728	81.57	1,038,222.96
	NIKE INC -CL B	9,210	87.20	803,112.00
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	7,877	154.13	1,214,082.01
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	5,420	174.10	943,622.00
	AMAZON. COM INC	632	1,898.53	1,199,870.96
	ETSY INC	12,270	68.00	834,360.00
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	8,470	120.41	1,019,872.70
	ABBOTT LABORATORIES	7,294	88.31	644,133.14
	DANAHER CORP	8,996	142.70	1,283,729.20
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5,161	254.93	1,315,693.73
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,564	137.48	1,039,898.72
	BIO-RAD LABORATORIES A	4,232	320.89	1,358,006.48
	BRUKER CORP	18,416	48.62	895,385.92
	ICON PLC	5,109	158.03	807,375.27
	QIAGEN N.V.	20,070	38.41	770,888.70
	HDFC BANK LTD-ADR	5,490	113.90	625,311.00
	MSCI INC	5,943	227.88	1,354,290.84
	SCHWAB(CHARLES)CORP	19,142	43.02	823,488.84
	MICROSOFT CORP	9,489	140.35	1,331,781.15
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	20,840	44.44	926,129.60
	PROOFPOINT INC	5,160	127.20	656,352.00
	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI	31,010	21.61	670,126.10
	SQUARE INC - A	10,800	80.49	869,292.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	8,543	181.53	1,550,810.79
	ZENDESK INC	6,950	93.12	647,184.00
	APPLE INC	4,773	208.78	996,506.94
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,527	115.11	1,557,092.97
	NVIDIA CORP	4,506	175.45	790,577.70
小計	銘柄数:31			32,141,521.68
				(3,491,854,915)
	組入時価比率:50.4%			53.7%
ユーロ	KONINKLIJKE DSM NV	8,730	111.90	976,887.00
	KINGSPAN GROUP PLC	28,235	44.80	1,264,928.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11,702	77.38	905,500.76
	SIEMENS AG	5,709	99.62	568,730.58
	KERRY GROUP PLC-A	10,810	105.50	1,140,455.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	29,320	42.36	1,242,141.80
	GERRESHEIMER AG	15,670	70.75	1,108,652.50
	DASSAULT SYSTEMES SA	6,770	137.00	927,490.00
	WIRECARD AG	3,310	147.50	488,225.00
	SUEZ	44,820	13.20	591,624.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	64,994	17.01	1,105,807.91
小計	銘柄数:11			10,320,442.55
				(1,250,734,432)
	組入時価比率:18.1%			19.2%
英ポンド	UNILEVER PLC	16,020	50.39	807,247.80
	ABCAM PLC	37,080	13.25	491,310.00
	PRUDENTIAL PLC	27,118	17.00	461,006.00
小計	銘柄数:3			1,759,563.80
				(232,209,634)
	組入時価比率:3.4%			3.6%
スイスフラン	TECAN GROUP AG-REG	4,540	250.00	1,135,000.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,343	792.60	1,064,461.80
小計	銘柄数:2			2,199,461.80
				(241,346,943)
	組入時価比率:3.5%			3.7%
デンマーククローネ	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	9,040	605.00	5,469,200.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	14,940	552.00	8,246,880.00
小計	銘柄数:2			13,716,080.00
				(222,611,978)
	組入時価比率:3.2%			3.4%
香港ドル	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	820,740	7.11	5,835,461.40
	TENCENT HOLDINGS LTD	17,500	373.20	6,531,000.00
	AIA GROUP LTD	117,000	82.55	9,658,350.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	1,322,000	4.26	5,631,720.00
小計	銘柄数:4			27,656,531.40
				(384,149,221)
	組入時価比率:5.5%			5.9%
インドルピー	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	75,586	1,333.60	100,801,489.60
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	37,987	2,127.25	80,807,845.75
小計	銘柄数:2			181,609,335.35
				(288,758,843)
	組入時価比率:4.2%			4.4%
合 計				6,499,276,966
				(6,111,665,966)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 7月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SBA COMMUNICATIONS CORP	4,930	1,224,759.90
	小計	銘柄数:1	4,930	1,224,759.90
				(133,057,915)
		組入時価比率:1.9%		100.0%
	合計			133,057,915
				(133,057,915)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。