アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年10月21日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/01/23-2024/07/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月21日至 2024年1月22日	自 2024年1月23日至 2024年7月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	496
有価証券売買等損益	1,117,505,346	2,221,997,641
営業収益合計	1,117,505,346	2,221,998,137
営業費用
支払利息	10,970	1,551
受託者報酬	4,707,729	4,207,060
委託者報酬	141,231,936	126,211,766
その他費用	55,141	55,000
営業費用合計	146,005,776	130,475,377
営業利益又は営業損失（△）	971,499,570	2,091,522,760
経常利益又は経常損失（△）	971,499,570	2,091,522,760
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	971,499,570	2,091,522,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,873,024	224,964,956
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,942,835,352	10,987,976,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	319,315,708	368,470,853
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	319,315,708	368,470,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,175,726,664	2,106,500,863
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,175,726,664	2,106,500,863
分配金	71,096,067	83,386,911