アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,476,589 | 15,518,110 |
| 親投資信託受益証券 | 14,948,578,021 | 13,399,185,638 |
| 未収入金 | 256,120,000 | 236,340,000 |
| 未収利息 | 8 | 68 |
| 流動資産計 | 15,234,174,618 | 13,651,043,816 |
| 資産の部合計 | 15,234,174,618 | 13,651,043,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,386,911 | － |
| 未払解約金 | 61,532,330 | 119,272,606 |
| 未払受託者報酬 | 4,207,060 | 3,822,590 |
| 未払委託者報酬 | 126,211,766 | 114,677,540 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 275,393,067 | 237,827,736 |
| 負債の部合計 | 275,393,067 | 237,827,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,970,805,316 | 3,551,444,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,987,976,235 | 9,861,772,005 |
| （分配準備積立金） | 3,692,429,125 | 3,273,825,399 |
| 元本等合計 | 14,958,781,551 | 13,413,216,080 |
| 純資産の部合計 | 14,958,781,551 | 13,413,216,080 |
| 負債・純資産合計 | 15,234,174,618 | 13,651,043,816 |
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