アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,518,110 | 17,694,631 |
| 親投資信託受益証券 | 13,399,185,638 | 11,577,484,715 |
| 未収入金 | 236,340,000 | 135,270,000 |
| 未収利息 | 68 | 169 |
| 流動資産計 | 13,651,043,816 | 11,730,449,515 |
| 資産の部合計 | 13,651,043,816 | 11,730,449,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,272,606 | 40,485,345 |
| 未払受託者報酬 | 3,822,590 | 3,175,851 |
| 未払委託者報酬 | 114,677,540 | 95,275,320 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 237,827,736 | 138,991,516 |
| 負債の部合計 | 237,827,736 | 138,991,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,551,444,075 | 3,095,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,861,772,005 | 8,496,257,999 |
| （分配準備積立金） | 3,273,825,399 | 2,815,697,394 |
| 元本等合計 | 13,413,216,080 | 11,591,457,999 |
| 純資産の部合計 | 13,413,216,080 | 11,591,457,999 |
| 負債・純資産合計 | 13,651,043,816 | 11,730,449,515 |
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