アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,694,631 | 10,492,296 |
| 親投資信託受益証券 | 11,577,484,715 | 10,588,695,694 |
| 未収入金 | 135,270,000 | 193,180,000 |
| 未収利息 | 169 | 172 |
| 流動資産計 | 11,730,449,515 | 10,792,368,162 |
| 資産の部合計 | 11,730,449,515 | 10,792,368,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 42,411,321 |
| 未払解約金 | 40,485,345 | 57,054,439 |
| 未払受託者報酬 | 3,175,851 | 3,048,987 |
| 未払委託者報酬 | 95,275,320 | 91,469,561 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債計 | 138,991,516 | 194,039,308 |
| 負債の部合計 | 138,991,516 | 194,039,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,095,200,000 | 2,650,707,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,496,257,999 | 7,947,621,246 |
| （分配準備積立金） | 2,815,697,394 | 2,977,763,914 |
| 元本等合計 | 11,591,457,999 | 10,598,328,854 |
| 純資産の部合計 | 11,591,457,999 | 10,598,328,854 |
| 負債・純資産合計 | 11,730,449,515 | 10,792,368,162 |
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