剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月20日
- 98億6177万
- 2025年7月22日 -13.85%
- 84億9625万
個別
- 2025年1月20日
- 98億6177万
- 2025年7月22日 -13.85%
- 84億9625万
個別
- 2024年7月22日
- 109億8797万
- 2025年1月20日 -10.25%
- 98億6177万
- 2025年7月22日 -13.85%
- 84億9625万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/21 9:27
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △40,018,342 △149,303,599 期首剰余金又は期首欠損金(△) 10,987,976,235 9,861,772,005 剰余金増加額又は欠損金減少額 210,453,175 109,321,346 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 210,453,175 109,321,346 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,374,367,888 1,388,372,013 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,374,367,888 1,388,372,013 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,861,772,005 8,496,257,999 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2025/10/21 9:27
配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/10/21 9:27
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/10/21 9:27
期 別 注記番号 第28期 第29期 (2023年12月31日現在) (2024年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,321,662 1,273,787 利益剰余金合計 1,321,662 1,273,787 - #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/10/21 9:27
注記表(単位:円) 元本 4,128,547,279 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 24,584,368,214
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
