インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 60,653 |
| コール・ローン | 134,465,429 | 118,431,687 |
| 株式 | 2,939,308,070 | 2,489,397,730 |
| 未収入金 | － | 12,655,333 |
| 未収配当金 | 15,573,150 | 14,367,900 |
| 未収利息 | 184 | 162 |
| 流動資産合計 | 3,089,346,833 | 2,634,913,465 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,089,346,833 | 2,634,913,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,448,104 | 5,333,996 |
| 未払解約金 | 1,078,908 | 2,282,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,811,102 | 1,557,375 |
| 未払委託者報酬 | 25,355,385 | 21,803,170 |
| その他未払費用 | 378,000 | 357,000 |
| 流動負債合計 | 34,071,499 | 31,333,843 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,071,499 | 31,333,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,224,621,389 | 5,446,357,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,169,346,055 | -2,842,777,480 |
| （分配準備積立金） | 416,955,474 | 364,582,650 |
| 元本等合計 | 3,055,275,334 | 2,603,579,622 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,055,275,334 | 2,603,579,622 |
| 負債純資産合計 | 3,089,346,833 | 2,634,913,465 |
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