インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月31日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年11月8日-平成24年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,653 | 834,885 |
| コール・ローン | 118,431,687 | 89,972,711 |
| 株式 | 2,489,397,730 | 2,147,220,260 |
| 未収入金 | 12,655,333 | 14,712,307 |
| 未収配当金 | 14,367,900 | 14,523,092 |
| 未収利息 | 162 | 123 |
| 流動資産合計 | 2,634,913,465 | 2,267,263,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,634,913,465 | 2,267,263,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,333,996 | 3,576,746 |
| 未払解約金 | 2,282,302 | 3,980,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,375 | 1,172,082 |
| 未払委託者報酬 | 21,803,170 | 16,409,162 |
| その他未払費用 | 357,000 | 336,000 |
| 流動負債合計 | 31,333,843 | 25,474,104 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,333,843 | 25,474,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,446,357,102 | 4,754,156,226 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,842,777,480 | -2,512,366,952 |
| （分配準備積立金） | 364,582,650 | 322,083,910 |
| 元本等合計 | 2,603,579,622 | 2,241,789,274 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,603,579,622 | 2,241,789,274 |
| 負債純資産合計 | 2,634,913,465 | 2,267,263,378 |
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