インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 898,685 | 916,851 |
| コール・ローン | 336,863,376 | 411,948,452 |
| 株式 | 3,324,702,100 | 3,057,717,150 |
| 未収入金 | 39,991,976 | 57,639,710 |
| 未収配当金 | 13,035,200 | 13,867,500 |
| 未収利息 | 276 | 225 |
| 流動資産計 | 3,715,491,613 | 3,542,089,888 |
| 資産の部合計 | 3,715,491,613 | 3,542,089,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 152,523,151 |
| 未払解約金 | 3,844,417 | 5,496,930 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,308 | 1,810,343 |
| 未払委託者報酬 | 25,610,254 | 25,344,819 |
| その他未払費用 | 336,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 31,619,979 | 185,499,243 |
| 負債の部合計 | 31,619,979 | 185,499,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,332,150,817 | 3,970,956,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -648,279,183 | -614,366,262 |
| （分配準備積立金） | 330,472,026 | 297,629,645 |
| 元本等合計 | 3,683,871,634 | 3,356,590,645 |
| 純資産の部合計 | 3,683,871,634 | 3,356,590,645 |
| 負債・純資産合計 | 3,715,491,613 | 3,542,089,888 |
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