インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 916,851 | 652,195 |
| コール・ローン | 411,948,452 | 117,332,331 |
| 株式 | 3,057,717,150 | 3,357,783,900 |
| 未収入金 | 57,639,710 | 197,088,289 |
| 未収配当金 | 13,867,500 | 15,608,925 |
| 未収利息 | 225 | 32 |
| 流動資産計 | 3,542,089,888 | 3,688,465,672 |
| 資産の部合計 | 3,542,089,888 | 3,688,465,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 152,523,151 | 108,048,881 |
| 未払解約金 | 5,496,930 | 2,881,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,343 | 1,942,132 |
| 未払委託者報酬 | 25,344,819 | 27,189,820 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 185,499,243 | 140,385,951 |
| 負債の部合計 | 185,499,243 | 140,385,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,970,956,907 | 3,390,182,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -614,366,262 | 157,896,828 |
| （分配準備積立金） | 297,629,645 | 278,039,289 |
| 元本等合計 | 3,356,590,645 | 3,548,079,721 |
| 純資産の部合計 | 3,356,590,645 | 3,548,079,721 |
| 負債・純資産合計 | 3,542,089,888 | 3,688,465,672 |
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