インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 652,195 | 679,455 |
| コール・ローン | 117,332,331 | 77,957,379 |
| 株式 | 3,357,783,900 | 2,804,011,950 |
| 未収入金 | 197,088,289 | 82,657,787 |
| 未収配当金 | 15,608,925 | 22,150,250 |
| 未収利息 | 32 | － |
| 流動資産計 | 3,688,465,672 | 2,987,456,821 |
| 資産の部合計 | 3,688,465,672 | 2,987,456,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 108,048,881 | 86,546,514 |
| 未払解約金 | 2,881,118 | 1,890,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,132 | 1,629,857 |
| 未払委託者報酬 | 27,189,820 | 22,817,901 |
| 未払利息 | － | 213 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,606 |
| 流動負債計 | 140,385,951 | 113,210,008 |
| 負債の部合計 | 140,385,951 | 113,210,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,390,182,893 | 3,301,435,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,896,828 | -427,188,754 |
| （分配準備積立金） | 278,039,289 | 248,656,564 |
| 元本等合計 | 3,548,079,721 | 2,874,246,813 |
| 純資産の部合計 | 3,548,079,721 | 2,874,246,813 |
| 負債・純資産合計 | 3,688,465,672 | 2,987,456,821 |
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