インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月1日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 679,455 | 465,552 |
| コール・ローン | 77,957,379 | 42,517,618 |
| 株式 | 2,804,011,950 | 3,025,387,200 |
| 未収入金 | 82,657,787 | 25,767,793 |
| 未収配当金 | 22,150,250 | 14,219,645 |
| 流動資産計 | 2,987,456,821 | 3,108,357,808 |
| 資産の部合計 | 2,987,456,821 | 3,108,357,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 86,546,514 | － |
| 未払解約金 | 1,890,917 | 13,433,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,629,857 | 1,669,012 |
| 未払委託者報酬 | 22,817,901 | 23,366,112 |
| 未払利息 | 213 | 116 |
| その他未払費用 | 324,606 | 324,145 |
| 流動負債計 | 113,210,008 | 38,792,949 |
| 負債の部合計 | 113,210,008 | 38,792,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,301,435,567 | 2,579,675,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,188,754 | 489,889,603 |
| （分配準備積立金） | 248,656,564 | 419,761,431 |
| 元本等合計 | 2,874,246,813 | 3,069,564,859 |
| 純資産の部合計 | 2,874,246,813 | 3,069,564,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,987,456,821 | 3,108,357,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
