インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月3日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月5日 | 2015年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 916,851 | 365,144 |
| コール・ローン | 411,948,452 | 149,403,742 |
| 株式 | 3,057,717,150 | 3,288,536,750 |
| 未収入金 | 57,639,710 | 313,438,779 |
| 未収配当金 | 13,867,500 | 19,087,950 |
| 未収利息 | 225 | 203 |
| 流動資産計 | 3,542,089,888 | 3,770,832,568 |
| 資産の部合計 | 3,542,089,888 | 3,770,832,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 152,523,151 | 208,346,116 |
| 未払解約金 | 5,496,930 | 4,366,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,343 | 1,830,976 |
| 未払委託者報酬 | 25,344,819 | 25,633,546 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 185,499,243 | 240,501,227 |
| 負債の部合計 | 185,499,243 | 240,501,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,970,956,907 | 3,509,720,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -614,366,262 | 20,610,932 |
| （分配準備積立金） | 297,629,645 | 262,895,925 |
| 元本等合計 | 3,356,590,645 | 3,530,331,341 |
| 純資産の部合計 | 3,356,590,645 | 3,530,331,341 |
| 負債・純資産合計 | 3,542,089,888 | 3,770,832,568 |
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