インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月3日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月5日 | 2016年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 652,195 | 549,761 |
| コール・ローン | 117,332,331 | 470,531,484 |
| 株式 | 3,357,783,900 | 2,579,046,230 |
| 未収入金 | 197,088,289 | 73,895,064 |
| 未収配当金 | 15,608,925 | 24,528,750 |
| 未収利息 | 32 | － |
| 流動資産計 | 3,688,465,672 | 3,148,551,289 |
| 資産の部合計 | 3,688,465,672 | 3,148,551,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 108,048,881 | － |
| 未払解約金 | 2,881,118 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,942,132 | 1,809,680 |
| 未払委託者報酬 | 27,189,820 | 25,335,441 |
| 未払利息 | － | 5,156 |
| その他未払費用 | 324,000 | 336,094 |
| 流動負債計 | 140,385,951 | 27,486,371 |
| 負債の部合計 | 140,385,951 | 27,486,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,390,182,893 | 3,594,188,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,896,828 | -473,123,500 |
| （分配準備積立金） | 278,039,289 | 267,930,296 |
| 元本等合計 | 3,548,079,721 | 3,121,064,918 |
| 純資産の部合計 | 3,548,079,721 | 3,121,064,918 |
| 負債・純資産合計 | 3,688,465,672 | 3,148,551,289 |
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