インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月3日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月5日 | 2017年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 679,455 | 260,273 |
| コール・ローン | 77,957,379 | 361,624,136 |
| 株式 | 2,804,011,950 | 2,898,322,500 |
| 未収入金 | 82,657,787 | 122,248,499 |
| 未収配当金 | 22,150,250 | 21,274,085 |
| 流動資産計 | 2,987,456,821 | 3,403,729,493 |
| 資産の部合計 | 2,987,456,821 | 3,403,729,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 86,546,514 | 194,462,090 |
| 未払解約金 | 1,890,917 | 26,733,512 |
| 未払受託者報酬 | 1,629,857 | 1,622,021 |
| 未払委託者報酬 | 22,817,901 | 22,708,186 |
| 未払利息 | 213 | 5,943 |
| その他未払費用 | 324,606 | 324,000 |
| 流動負債計 | 113,210,008 | 245,855,752 |
| 負債の部合計 | 113,210,008 | 245,855,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,301,435,567 | 3,051,236,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,188,754 | 106,637,476 |
| （分配準備積立金） | 248,656,564 | 220,674,639 |
| 元本等合計 | 2,874,246,813 | 3,157,873,741 |
| 純資産の部合計 | 2,874,246,813 | 3,157,873,741 |
| 負債・純資産合計 | 2,987,456,821 | 3,403,729,493 |
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