インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月2日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 465,552 | 92,451 |
| コール・ローン | 42,517,618 | 81,721,167 |
| 株式 | 3,025,387,200 | 2,823,353,980 |
| 未収入金 | 25,767,793 | － |
| 未収配当金 | 14,219,645 | 28,197,375 |
| 流動資産計 | 3,108,357,808 | 2,933,364,973 |
| 資産の部合計 | 3,108,357,808 | 2,933,364,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,433,564 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 1,669,012 | 1,598,224 |
| 未払委託者報酬 | 23,366,112 | 22,374,965 |
| 未払利息 | 116 | 1,118 |
| その他未払費用 | 324,145 | 324,268 |
| 流動負債計 | 38,792,949 | 24,298,581 |
| 負債の部合計 | 38,792,949 | 24,298,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,675,256 | 2,464,085,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 489,889,603 | 444,980,606 |
| （分配準備積立金） | 419,761,431 | 380,436,521 |
| 元本等合計 | 3,069,564,859 | 2,909,066,392 |
| 純資産の部合計 | 3,069,564,859 | 2,909,066,392 |
| 負債・純資産合計 | 3,108,357,808 | 2,933,364,973 |
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