インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月1日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 160,826 | 258,691 |
| コール・ローン | 220,582,382 | 112,380,932 |
| 株式 | 2,325,344,100 | 2,112,991,500 |
| 未収入金 | － | 54,694,036 |
| 未収配当金 | 13,855,519 | 24,090,942 |
| 流動資産計 | 2,559,942,827 | 2,304,416,101 |
| 資産の部合計 | 2,559,942,827 | 2,304,416,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,964,949 | 11,608,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,763 | 1,248,075 |
| 未払委託者報酬 | 20,422,617 | 17,472,923 |
| 未払利息 | 604 | 3,078 |
| その他未払費用 | 325,463 | 324,000 |
| 流動負債計 | 33,172,396 | 30,656,715 |
| 負債の部合計 | 33,172,396 | 30,656,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,290,609,278 | 2,124,145,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,161,153 | 149,614,321 |
| （分配準備積立金） | 352,541,348 | 326,856,528 |
| 元本等合計 | 2,526,770,431 | 2,273,759,386 |
| 純資産の部合計 | 2,526,770,431 | 2,273,759,386 |
| 負債・純資産合計 | 2,559,942,827 | 2,304,416,101 |
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