インベスコジャパン・ニューフロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月3日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 860 | 452,622 |
| コール・ローン | 69,158,100 | 85,924,214 |
| 株式 | 2,153,044,850 | 1,714,987,700 |
| 未収入金 | － | 17,295,470 |
| 未収配当金 | 12,234,485 | 7,828,550 |
| 流動資産計 | 2,234,438,295 | 1,826,488,556 |
| 資産の部合計 | 2,234,438,295 | 1,826,488,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,037,401 |
| 未払解約金 | 1 | 1,252,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,293 | 1,087,178 |
| 未払委託者報酬 | 16,202,072 | 15,220,505 |
| 未払利息 | 189 | 1,270 |
| その他未払費用 | 324,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 17,683,555 | 31,929,341 |
| 負債の部合計 | 17,683,555 | 31,929,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,995,949,381 | 1,920,461,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,805,359 | -125,902,552 |
| （分配準備積立金） | 319,319,744 | 306,687,614 |
| 元本等合計 | 2,216,754,740 | 1,794,559,215 |
| 純資産の部合計 | 2,216,754,740 | 1,794,559,215 |
| 負債・純資産合計 | 2,234,438,295 | 1,826,488,556 |
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